Anlageziel des Fonds ist das Erzielen einer langfristigen Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Dritteln des Fondsvermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Wertpapieren, die (i) von staatlichen Emittenten oder staatsnahen Körperschaften mit Sitz in einem Frontier Market und/oder von Kapitalgesellschaften (einschließlich Holdinggesellschaften solcher Kapitalgesellschaften), die ihren eingetragenen Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem Frontier Market haben oder ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem Frontier Market nachgehen, begeben werden; und/oder (ii) zum Anlagedatum auf die Währung eines Frontier Market lauten. Zu den Frontier Markets gehören die Bestandteile, die in der MSCI Frontier Markets-Indexreihe, der FTSE Frontier MarketsIndexreihe oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexreihe enthalten sind, oder jedes Land, das von der Weltbank als Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird.
Stammdaten
Name
abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A Acc Hedged SEK Fonds
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil
Luxembourg
Geschäftsjahr
30.09.
Aktuelle Daten
Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis
121,09
Anzahl Fonds der Kategorie
10505
Volumen der Tranche
61.463,11 SEK
Fonds Volumen
538,28 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER)
1,67
Gebühren
Laufende Kosten
1,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten)
1,67%
Transaktionskosten
0,22%
Depotbankgebühr
-
Managementgebühr
1,50%
Rücknahmegebühr
-
Ausgabeaufschlag
5,00%
Performancedaten
Veränderung Vortag
0,02
WE seit Jahresbeginn
3,53%
Kopiere 'LU2185882474'
Kopiere 'A2P6LN'
Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.