abrdn I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Z Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve long term total return, by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities, which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Total Return Bond Fund Z Acc USD Fonds |
ISIN | LU1760137882 |
WKN | A2JEUM |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Max Wolman, Andrew Stanners |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.03.2018 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.03.2018 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1843 |
Volumen der Tranche | 25,98 Mio. USD |
Fondsvolumen | 82,09 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,29% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 1,51% |