abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds
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Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenmarktland bzw. von kleineren Gesellschaften, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenmarktländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern erzielen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0278915607 |
| WKN | A0MUMQ |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoojeong Oh, Gabriel Sacks, Osamu Yamagata, Ivan Kleimann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.03.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.03.2007 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 30,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 180 |
| Volumen der Tranche | 53,62 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 176,53 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,16 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,58% |