abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,16% |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Fonds Volumen | 176,53 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 7,16% |
| Vola 1 J (mehr) | 10,13% |
| Capture Ratio Up | 113,59 |
| Capture Ratio Down | 116,66 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 91,62% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,16% |
| Transaktionskosten | 0,24% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,62 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 176,53 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 946.790,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Basisinformationsblatt (30.09.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2022) | |
| Fondsprospekt (26.01.2022) |
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Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0278915607 |
| WKN | A0MUMQ |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Small |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Yoojeong Oh, Gabriel Sacks, Osamu Yamagata, Ivan Kleimann |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 12.03.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Acc USD Fonds: Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Gesellschaften mit eingetragenem Sitz in einem Schwellenmarktland bzw. von kleineren Gesellschaften, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenmarktländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern erzielen.
Der abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds
Aktuelles zum abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds
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Über abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds
Der abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds (ISIN: LU0278915607, WKN: A0MUMQ) wurde am 12.03.2007 von der Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 176,53 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 30,33 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Yoojeong Oh, Gabriel Sacks, Osamu Yamagata, Ivan Kleimann betrieben. Bei einer Anlage in abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 946.790,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 7,16% und die Volatilität lag bei 10,13%. Die Ausschüttungsart des abrdn I - Emerging Markets Smaller Companies Fund I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EM Small.