abrdn I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class X Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market Countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market Countries operations or have a significant proportion of their assets there.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class X Acc EUR Fonds |
ISIN | LU2399549018 |
WKN | A3C6EH |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kristy Fong, Nick Robinson, Jerry Goh, Fraser Harle, Xin-Yao Ng, Nina Petry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.11.2021 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.11.2021 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,93 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 1,65 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 118,61 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 15,85% |