abrdn I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Fonds
10,18
EUR
+0,04
EUR
+0,42
%
gettex
10,53
USD
-0,10
USD
-0,91
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market Countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market Countries operations or have a significant proportion of their assets there.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Acc USD Fonds |
ISIN | LU1581387781 |
WKN | A2DQNU |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kristy Fong, Nick Robinson, Jerry Goh, Fraser Harle, Xin-Yao Ng, Nina Petry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2017 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3593 |
Volumen der Tranche | 81.550,67 USD |
Fonds Volumen | 118,61 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 7,61% |