abrdn I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of the Fund’s assets in equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market Countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market Countries operations or have a significant proportion of their assets there.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Emerging Markets ex China Equity Fund Class A Acc USD Fonds
ISIN LU1581387781
WKN A2DQNU
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Devan Kaloo, Nick Robinson, Xin-Yao Ng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.06.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2017
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,18
Anzahl Fonds der Kategorie 3671
Volumen der Tranche 67.016,11 USD
Fondsvolumen 112,43 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,70

Gebühren

Laufende Kosten 1,88%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,70%
Transaktionskosten 0,18%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,10
WE seit Jahresbeginn -2,95%