abrdn I - Emerging Markets Equity Fund Z Fonds
21,30
USD
+0,06
USD
+0,26
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite durch Investition von mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern bzw. von Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in Schwellenmarktländern nachgehen und/oder von Holdinggesellschaften, die den überwiegenden Teil ihres Vermögens in Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Schwellenmarktländern erzielen.
Stammdaten
| Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Equity Fund Z Acc USD Fonds |
| ISIN | LU0278911010 |
| WKN | A0M1R9 |
| Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Devan Kaloo, Nick Robinson, Mubashira Bukhari Khwaja, Xin-Yao Ng |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.09.2007 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 21,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
| Volumen der Tranche | 193,18 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 821,12 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,14% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,06 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,43% |