abrdn I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit eingetragenem Sitz oder Hauptgeschäftssitz in einem CEMBI Schwellenmarkt und/oder Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit hauptsächlich in einem CEMBI Schwellenmarkt nachgehen.
Stammdaten
Name | abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund X Acc EUR Fonds |
ISIN | LU0837972230 |
WKN | A1J6F7 |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Max Wolman, Siddharth Dahiya, Samuel Bevan |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.12.2012 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 19,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 766 |
Volumen der Tranche | 2,71 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 946,12 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,99% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 1,72% |