abrdn I - Diversified Income Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Acc Hedged EUR Fonds
ISIN LU1646954765
WKN A2DU5T
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Secured Overnight Financing Rate(SOFR)
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sean Flanagan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.08.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.08.2017
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,27
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 96.437,07 EUR
Fonds Volumen 206,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,69%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,76%