abrdn I - Diversified Growth Fund I AInc Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is long term total return through income and capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Diversified Growth Fund I AInc EUR Fonds
ISIN LU2632921545
WKN A3EWZ5
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark €STR + 5%
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sean Flanagan
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 24.11.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.11.2023
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,68
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 84.478,48 EUR
Fonds Volumen 239,95 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,98

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,98%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn