abrdn I - Climate Transition Bond Fund A Gross MIncA HKD Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 90% of its assets in Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued worldwide, including in Emerging Markets, that support the transition to a low carbon economy and society’s adaptation to climate change. The Fund will maintain a minimum of 70% of its net assets in Debt and Debt-Related Securities issued by corporations. The Fund may invest up to 40% of its net assets in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities.

Stammdaten

Name abrdn SICAV I - Climate Transition Bond Fund A Gross MIncA HKD Fonds
ISIN LU2709522838
WKN A3E342
Fondsgesellschaft abrdn Investments Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.11.2023
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.11.2023
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 102,95
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 6.352,85 HKD
Fonds Volumen 117,22 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 0,99

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,99%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 3,52%