ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds D Capitalisation Fonds

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ISIN LU1670610796


Anlageziel

The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.

Stammdaten

Name ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds D EUR Capitalisation Fonds
ISIN LU1670610796
WKN A2JBDR
Fondsgesellschaft ABN AMRO Investment Solutions
Benchmark Bloomberg Euro Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.01.2025
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1444
Volumen der Tranche 2.019,62 EUR
Fonds Volumen 1,04 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,51

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,51%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 1,12%