ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds D Capitalisation Fonds
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Anlageziel
The sub-fund seeks to provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro corporate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund will use a selection of securities complying with Environmental, Social and Governance (ESG) responsibility criteria. The portfolio will be composed of issuers that are either leading in ESG best-practice or attractive due to their progression in ESG.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds D EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU1670610796 |
WKN | A2JBDR |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | Bloomberg Euro Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Sorel, Giovanni Becchere, Ekaterina Chubarova |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.01.2025 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2025 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,24 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1459 |
Volumen der Tranche | 2.010,26 EUR |
Fondsvolumen | 1,05 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,75% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 1,24% |