ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds E Capitalisation Fonds
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Anlageziel
To provide medium term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of euro sustainable aggregate bonds, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund follows a multi-thematic sustainable investment strategy. The portfolio will be composed of issuers exposed to the UN Sustainable Developments Goals (SDGs) and considering the SDG Solutions Assessment (SDGA) methodology of ISS. As part of its sustainable investment objective, the sub-fund invests in issuers contributing positively to environmental and social solutions, including, but not limited to, Green and Social bonds.
Stammdaten
Name | ABN AMRO Funds - Portfolio High Quality Impact Bonds E EUR Capitalisation Fonds |
ISIN | LU2096463232 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | ABN AMRO Investment Solutions |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.09.2020 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
Volumen der Tranche | 334,55 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 341,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,15 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,24% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,04% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |