AB SICAVI - the Future Portfolio W - H Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research to select US equity securities that it believes offer attractive returns through future security-related products or services and align with one or more of the following “Security of the Future” themes.
Stammdaten
Name | AB SICAVI - the Future Portfolio W - EUR H Fonds |
ISIN | LU2725757202 |
WKN | A3E2N8 |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | James W. MacGregor, Cem Inal, Luke Pryor |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.12.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 17,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9226 |
Volumen der Tranche | 1,22 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 235,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,65 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,65% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,42 |
WE seit Jahresbeginn | -4,43% |