AB - Mortgage Income Portfolio NT Fonds
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Anlageziel
Dieser Fonds strebt maximale laufende Erträge bei minimalen Liquidationswertschwankungen an. Dies wird versucht durch die Anlage in ein Portflio, das sich in erster Linie aus Qualitäts-Hypothekenpapieren zusammensetzt. Das Portfolio kann darüber hinaus auch US-Staatsanleihen aufnehmen.
Stammdaten
| Name | AB - Mortgage Income Portfolio NT USD Inc Fonds |
| ISIN | LU1802466067 |
| WKN | A3CQG0 |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | Secured Overnight Financing Rate(SOFR) |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Michael S. Canter, Daniel Krup, Charlie Choi |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2018 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,33 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 521 |
| Volumen der Tranche | 9,77 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 1,10 Mrd. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 7,87% |