AB III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN Fonds
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Anlageziel
The Portfolio's investment objective is to seek attractive yield over the term of the Portfolio.
Stammdaten
| Name | AB SICAV III - Fixed Maturity Bond 2026 Portfolio - BNN - EUR Fonds |
| ISIN | LU2575945485 |
| WKN | A3D6UJ |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tiffanie Wong, Jamie Harding |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 105,84 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
| Volumen der Tranche | 3,39 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 125,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,34% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,11% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,66% |