AB I - Event Driven Portfolio SU Fonds
102,96
USD
+0,11
USD
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through capital growth, while seeking low correlation to traditional asset classes.
Stammdaten
Name | AB SICAV I - Event Driven Portfolio SU USD Fonds |
ISIN | LU2106585487 |
WKN | A3CPZL |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Vikas Kapoor, Scott Schefrin, Jorge Chang |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 25.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.02.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 475 |
Volumen der Tranche | 9.703,51 USD |
Fonds Volumen | 182,31 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,25% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 1,28% |