AB I - Euro Corporate Bond Portfolio - F Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Stammdaten
Name | AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - F EUR Accumulation Fonds |
ISIN | LU2842875176 |
WKN | A40G4P |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 11.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.07.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,23 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1448 |
Volumen der Tranche | 9.409,07 EUR |
Fondsvolumen | 79,83 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,15% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -0,21% |