AB I - Euro Corporate Bond Portfolio - F Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.

Stammdaten

Name AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - F EUR Accumulation Fonds
ISIN LU2842875176
WKN A40G4P
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.07.2024
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.07.2024
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,23
Anzahl Fonds der Kategorie 1448
Volumen der Tranche 9.409,07 EUR
Fondsvolumen 79,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,25

Gebühren

Laufende Kosten 0,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,25%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn -0,21%