AB I - Euro Corporate Bond Portfolio - F H Fonds
104,60
GBP
-0,05
GBP
-0,05
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to increase the value of your investment over time through total return, using a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - F GBP H Accumulation Fonds |
| ISIN | LU2842874955 |
| WKN | A40G4A |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Scott A. DiMaggio, Jamie Harding, Bernd Wuebben |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.07.2024 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10344 |
| Volumen der Tranche | 10.048,28 GBP |
| Fondsvolumen | 40,16 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,13% |