AB I - American Multi-Asset Portfolio A HKD Fonds

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Anlageziel

To increase the value of your investment over time through a combination of capital growth and income (total return). Under normal market conditions, the Portfolio typically invests in equity securities and debt securities of any credit quality of issuers that are organised, or have substantial business activities, in the US. In actively managing the Portfolio, the Investment Manager uses fundamental research and a proprietary quantitative analysis to flexibly adjust investment exposures across various asset classes with the goal of building an optimal risk/return portfolio in all market conditions (topdown and bottom-up approach).

Stammdaten

Name AB SICAV I - American Multi-Asset Portfolio A HKD Fonds
ISIN LU2463031182
WKN A3DJ46
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Daniel J. Loewy, Karen Watkin, Fahd Malik
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 21.04.2022
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.04.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 17,63
Anzahl Fonds der Kategorie 1162
Volumen der Tranche 10.637,95 HKD
Fondsvolumen 7,76 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,04%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 12,65%