AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD RMB H Fonds
86,86
CNH
-0,10
CNH
-0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist die Maximierung des Gesamtertrags. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien und Anleihen von Emittenten aus Schwellenmärkten (Emerging Markets). Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio AD RMB H Inc Fonds |
| ISIN | LU1268048730 |
| WKN | A3CQEH |
| Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christian DiClementi, Richard Cao, Sammy Suzuki, Eric Liu |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 29.04.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.04.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1271 |
| Volumen der Tranche | 2,11 Mio. CNH |
| Fondsvolumen | 580,94 Mio. CNH |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,87 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,66% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
| Transaktionskosten | 0,79% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 10,35% |