AB - Emerging Markets Debt Portfolio S1L Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist eine höchstmögliche Gesamtrendite durch Wertzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 2/3 in Schuldtitel staatlicher Kreditnehmer und in festverzinsliche Wertpapiere von nicht-US-Unternehmen, die sich auf Länder konzentrieren, die im J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global vertreten sind und als Schwellenländer eingestuft werden. Dabei legt der Fonds hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldtiteln staatlicher Kreditnehmer und von US-Unternehmen und nicht-US-Unternehmen an.
Stammdaten
Name | AB - Emerging Markets Debt Portfolio S1L USD Inc Fonds |
ISIN | LU2636729415 |
WKN | A3EKGD |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Christian DiClementi, Elizabeth Bakarich, Eric Liu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Geschäftsjahr | 31.08. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,33 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1841 |
Volumen der Tranche | 1,32 Mio. USD |
Fonds Volumen | 390,27 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,68% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | -0,59% |