AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S HKD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Portfolio seeks to achieve its investment objective by investing in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the Investment Manager to be undervalued. The Portfolio’s investment universe will consist of countries contained in the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index, although the Portfolio may invest in securities outside the MSCI AC (All Country) Asia ex Japan Index and the MSCI Frontier Markets Index.

Stammdaten

Name AB - Asia Ex-Japan Equity Portfolio S HKD Acc Fonds
ISIN LU0778097591
WKN A3CPW4
Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Benchmark MSCI AC Asia Ex Japan
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stuart Rae, Lily Zheng
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.04.2012
Geschäftsjahr 31.08.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2012
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 255,26
Anzahl Fonds der Kategorie 1040
Volumen der Tranche 13,03 Mio. HKD
Fondsvolumen 331,76 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 0,22

Gebühren

Laufende Kosten 1,01%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,22%
Transaktionskosten 0,79%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,36
WE seit Jahresbeginn 12,39%