AB - All China Equity Portfolio S1 Fonds
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Anlageziel
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Stammdaten
Name | AB - All China Equity Portfolio S1 EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2611184917 |
WKN | A3EC8Z |
Fondsgesellschaft | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stuart Rae, John Lin |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.03.2024 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 62,96 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 5.950,01 EUR |
Fonds Volumen | 73,59 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 16,24% |