AAM Fund – OPAL II R Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.
Stammdaten
Name | AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds |
ISIN | LU2234579592 |
WKN | A2QFM5 |
Fondsgesellschaft | Aquila Asset Mangement ZH AG |
Benchmark | FTSE WBIG USD Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sales Bischofberger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 18.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.01. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2020 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.01. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 202,82 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1993 |
Volumen der Tranche | 3,91 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 15,46 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 3,09 |
Gebühren
Laufende Kosten | 3,31% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 3,09% |
Transaktionskosten | 0,23% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |
WE seit Jahresbeginn | 13,31% |