AAM Fund – OPAL II R Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des OPAL FONDS – OPAL II ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt soll dabei grundsätzlich auf außereuropäischen Anlagen liegen. Im Interesse einer möglichst günstigen Wertentwicklung können unterschiedliche Anlageschwerpunkte auf den jeweiligen internationalen Finanzmärkten gebildet werden, dabei kann der Anteil an Aktien, verzinslichen Wertpapieren oder Anteilen von Investmentfonds das vollständige Teilfondsvermögen betragen.

Stammdaten

Name AAM Fund – OPAL II R EUR Fonds
ISIN LU2234579592
WKN A2QFM5
Fondsgesellschaft Aquila Asset Mangement ZH AG
Benchmark FTSE WBIG USD Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sales Bischofberger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.12.2020
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.12.2020
Depotbank VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle VP Bank (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 202,82
Anzahl Fonds der Kategorie 1993
Volumen der Tranche 3,91 Mio. EUR
Fonds Volumen 15,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 3,09

Gebühren

Laufende Kosten 3,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,09%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,54
WE seit Jahresbeginn 13,31%