3 Banken Staatsanleihen-Fonds I A Fonds
93,88
EUR
+0,10
EUR
+0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der 3 Banken Staatsanleihen-Fonds investiert ausschließlich in auf EUR lautende Staatsanleihen von EU-Mitgliedsstaaten, wobei vorwiegend das mittelfristige Laufzeitensegment abgedeckt wird (ca. 3 - 6 Jahre Restlaufzeit). Der Fonds investiert gem. den Bestimmungen des § 14 EStG und erfüllt daher sowohl die spezifischen Voraussetzungen gemäß dem KMU-Förderungsgesetz als auch für die Wertpapierdeckung für die Abfertigungs- und Pensionsrückstellung (Erstausgabepreis: EUR 102,50 je Anteil).
Stammdaten
| Name | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds I A Fonds |
| ISIN | AT0000A2J4X7 |
| WKN | A2QB62 |
| Fondsgesellschaft | 3 Banken-Generali Investment GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Gerhard Erler |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.12.2020 |
| Depotbank | Bank für Tirol und Vorarlberg |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 93,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 590 |
| Volumen der Tranche | 71,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 78,23 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,08% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,20% |