Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
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Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Währung | DKK |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,33% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 90,29 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 5,27% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,36% |
| Capture Ratio Up | 160,95 |
| Capture Ratio Down | 104,42 |
| Batting Average | 66,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,59 |
| R2 | 76,31% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 57,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 90,29 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.565,43 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds |
| ISIN | LU0249648097 |
| WKN | A1C6KW |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ulrik Carstens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds: Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Der Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
Aktuelles zum Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
News zum Fonds: Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds
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Zusammensetzung des Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
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Fonds Kategorievergleich
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| European Bond Opp. 2027 E1 Fonds | 181,67 Mio. |
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Fonds von Danske Invest Management
Über Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
Der Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds (ISIN: LU0249648097, WKN: A1C6KW) wurde am 01.10.2010 von der Fondsgesellschaft Danske Invest Management aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 90,29 Mio. DKK und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 116,03 in der Währung DKK. Das Fondsmanagement wird von Ulrik Carstens betrieben. Bei einer Anlage in Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds sollte die Mindestanlage von 100.565,43 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 5,27% und die Volatilität lag bei 5,36%. Die Ausschüttungsart des Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.