Danske Invest - Danish Mortgage Bond I Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.
Stammdaten
Name | Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond I Fonds |
ISIN | LU0249648097 |
WKN | A1C6KW |
Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ulrik Carstens |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2010 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,03 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 36 |
Volumen der Tranche | 57,40 Mio. DKK |
Fondsvolumen | 90,29 Mio. DKK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,33 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,38% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,33% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,11 |
WE seit Jahresbeginn | 4,82% |