CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
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CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,74% |
| Benchmark | N/A |
| Fondsvolumen | 77,83 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 3,78% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,77% |
| Capture Ratio Up | 68,98 |
| Capture Ratio Down | 95,01 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,85 |
| R2 | 79,74% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,74% |
| Transaktionskosten | 0,04% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 28,53 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 77,83 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 3.000.000,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds |
| ISIN | AT0000A21KU8 |
| WKN | A2JJ3N |
| Fondsgesellschaft | CONVERTINVEST Financial Services GmbH |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stefan Steinberger |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 27.06.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BKS Bank AG |
| Zahlstelle | Oberbank AG |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds: Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND ist ein aktiv gemanagter Wandelanleihenfonds, welcher als Anlageziel regelmäßige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum anstrebt. Die Erreichung dieses Ziels wird durch einen fokussierten Einzeltitelansatz, der definierte Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente berücksichtigt, angestrebt. Der Fonds wurde als aktiv gemanagter Investmentfonds konzipiert, welcher mindestens 51 vH des Fondsvermögens in globale Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen investiert. Es werden keine prozentuellen Gewichtungsrichtlinien hinsichtlich Währungen, Länderquoten, Regionen, etc. vorgegeben. Zudem werden b.a.w. keine Vorgaben hinsichtlich der Bonität der Emittenten definiert (zB Mindestratings,…).
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds gehört zur Kategorie "Wandelanleihen".
Performance und Kennzahlen des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
Aktuelles zum CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
News zum Fonds: CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
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Zusammensetzung des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
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| Name | Volumen |
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| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds | 77,83 Mio. |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I T Fonds | 77,83 Mio. |
Über CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds
Der CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds (ISIN: AT0000A21KU8, WKN: A2JJ3N) wurde am 27.06.2018 von der Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH aufgelegt und fällt in die Kategorie Wandelanleihen. Das Fondsvolumen beträgt 77,83 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 19.12.2024 um 17:00:06 Uhr bei 91,70 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Stefan Steinberger betrieben. Bei einer Anlage in CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds sollte die Mindestanlage von 3.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 3,78% und die Volatilität lag bei 6,77%. Die Ausschüttungsart des CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND I A Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.