PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds
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PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Fonds Volumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 12,92% |
| Vola 1 J (mehr) | 3,66% |
| Capture Ratio Up | 86,48 |
| Capture Ratio Down | 156,66 |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,03 |
| R2 | 97,25% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 14,60 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,71 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 946,79 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (03.12.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2023) |
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Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail USD Income II Fonds |
| ISIN | IE00BGSXQT33 |
| WKN | A2PAD3 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ACI Non Investment Grade TR USD |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.02.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds
Anlagepolitik
So investiert der PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail USD Income II Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist es, bei umsichtige Anlageverwaltung den höchstmöglichen Gesamtertrag anzustreben. Der Teilfonds legt in einem Mix aus festverzinslichen Instrumenten von Emittenten, die wirtschaftlich mit asiatischen Ländern, ausgenommen Japan, verbunden sind, sowie (nachfolgend genau definierten) verbundenen Derivaten auf diese Wertpapiere an. Die festverzinslichen Wertpapiere, die der Teilfonds erworben hat, muss Moody’s mindestens als C bzw. S&P äquivalent oder Fitch äquivalent einstufen (bzw. wenn sie nicht bewertet sind, muss die Anlageberatungsgesellschaft festlegen, dass sie vergleichbare Qualität besitzen). Ausgenommen sind hypothekarisch besicherte Wertpapiere, für die keine Mindestbonitätseinstufung erforderlich ist.
Der PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail USD Income II Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds
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Über PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds
Der PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds (ISIN: IE00BGSXQT33, WKN: A2PAD3) wurde am 14.02.2019 von der Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 1,71 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 6,29 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang betrieben. Bei einer Anlage in PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds sollte die Mindestanlage von 946,79 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 12,92% und die Volatilität lag bei 3,66%. Die Ausschüttungsart des PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail Income II Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM ACI Non Investment Grade TR USD.