Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds
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Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Compass Group Luxembourg GP S.à r.l. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | - |
| Vola 1 J (mehr) | 4,55% |
| Capture Ratio Up | 107,46 |
| Capture Ratio Down | 85,45 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,87 |
| R2 | 85,15% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 53,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | |
| Mindestanlage | 921.110,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds |
| ISIN | LU2306858601 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Compass Group Luxembourg GP S.à r.l. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | European Depositary Bank SA |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds: The Sub-fund seeks to invest directly or indirectly in corporate debt that is mispriced relative to the underlying assets value in the Investment Manager’s view. The Sub-fund aims to deliver superior risk adjusted returns that will result from a combination of income and capital appreciation by investing in high yield bonds, with the ability to invest in other private or public credit transactions. Investors should note that there can be no guarantee that the Sub-fund will achieve its objectives. The value of the Sub-fund’s shares can go down as well as up and an Investor may not recover the amount invested.
Der Compass Group Alternative Fund SCA SICAV-RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Acc USD Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds
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Über Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds
Der Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds (ISIN: LU2306858601) wurde am 29.10.2021 von der Fondsgesellschaft Compass Group Luxembourg GP S.à r.l. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1.138,04 in der Währung USD. Bei einer Anlage in Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds sollte die Mindestanlage von 921.110,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Die Ausschüttungsart des Compass Group Alternative Fund SCA -RAIF - Compass Latin American High Yield Fund I Fonds ist Thesaurierend.