Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70% |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Fondsvolumen | 398,65 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 8,94% |
| Vola 1 J (mehr) | 11,02% |
| Capture Ratio Up | 92,04 |
| Capture Ratio Down | 124,5 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,96 |
| R2 | 63,84% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 20,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 398,65 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 200.000.000,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Fondsprospekt (14.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Fonds |
| ISIN | IE00BK5X3S28 |
| WKN | A2PXNG |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Franz Weis, Pierre Lamelin, Eva Fornadi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies").
Der Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
Aktuelles zum Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
News zum Fonds: Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Fonds
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Zusammensetzung des Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
Passende Fonds zum Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 Fonds | 4,33 Mrd. |
| BlackRock Global Funds - World Technology Fund E2 Fonds | 11,41 Mrd. |
| BlackRock Global Funds - European Fund D2 Fonds | 1,39 Mrd. |
| BlackRock Global Funds - European Value Fund E2 Fonds | 791,08 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 Fonds | 1,35 Mrd. |
Fonds von Comgest Asset Management Intl
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth Europe EUR Fixed Inc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Inc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Z Inc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Z Acc Fonds | 5,79 Mrd. |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Fonds | 5,79 Mrd. |
Über Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
Der Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds (ISIN: IE00BK5X3S28, WKN: A2PXNG) wurde am 23.12.2019 von der Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 398,65 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 20.11.2024 um 09:53:53 Uhr bei 15,72 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Franz Weis, Pierre Lamelin, Eva Fornadi betrieben. Bei einer Anlage in Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds sollte die Mindestanlage von 200.000.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 8,94% und die Volatilität lag bei 11,02%. Die Ausschüttungsart des Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI Europe.