Comgest Growth EAFE I Fonds
Comgest Growth EAFE I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MSCI EAFE&EM |
| Fondsvolumen | 13,75 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | -7,77% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,63% |
| Capture Ratio Up | 80,65 |
| Capture Ratio Down | 165,66 |
| Batting Average | 25,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,24 |
| R2 | 86,49% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Comgest Growth EAFE I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,75 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,75 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 721.155,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (28.02.2025) | |
| Fondsprospekt (18.02.2025) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds |
| ISIN | IE00B6T31531 |
| WKN | A1JVNL |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI EAFE&EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Comgest Growth EAFE I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities. In pursuit of the Investment Objective, the Investment Manager intends investing on a global basis, excluding the United States of America, in shares or equity linked securities - including depositary receipts, preferred stock, convertible bonds and debentures which are convertible into equity securities - issued by companies that are quoted or traded on Regulated Markets. The EAFE Fund may also gain indirect exposure to such companies by investing in Market Access Products that have shares in such companies as their underlying asset.
Der Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Comgest Growth EAFE I Fonds
Aktuelles zum Comgest Growth EAFE I Fonds
News zum Fonds: Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds
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Zusammensetzung des Comgest Growth EAFE I Fonds
Passende Fonds zum Comgest Growth EAFE I Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Argentum Stabilitäts-Portfolio Fonds | 36,27 Mio. |
| MEAG VermögensAnlage Komfort Fonds | 13,33 Mio. |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Dist USD Fonds | 23,31 Mrd. |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc USD Fonds | 23,31 Mrd. |
| Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI EUR Fonds | 1,80 Mrd. |
Fonds von Comgest Asset Management Intl
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Fonds | 5,54 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Dis Fonds | 5,54 Mrd. |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Fonds | 5,54 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Inc Fonds | 5,54 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Z Inc Fonds | 5,54 Mrd. |
Über Comgest Growth EAFE I Fonds
Der Comgest Growth EAFE I Fonds (ISIN: IE00B6T31531, WKN: A1JVNL) wurde am 13.04.2012 von der Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,75 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 12.03.2025 um 10:00:36 Uhr bei 25,76 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak betrieben. Bei einer Anlage in Comgest Growth EAFE I Fonds sollte die Mindestanlage von 721.155,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten -7,77% und die Volatilität lag bei 12,63%. Die Ausschüttungsart des Comgest Growth EAFE I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EAFE&EM.