Close Select Global Equity Fund X Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Fund is to provide capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund will hold at least 80% of its portfolio in equities, achieving this exposure through indirect investment in actively and passively managed collective investment schemes (which may include collective investment schemes managed by the Manager or by an affiliate of the Manager).

Stammdaten

Name Close Select Global Equity Fund X Acc Fonds
ISIN GB00B7MTYH88
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark IA Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Giles Parkinson, Richard Stroud, Henry Frewer
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.10.2012
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.10.2012
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,56
Anzahl Fonds der Kategorie 3762
Volumen der Tranche 15,96 Mio. GBP
Fonds Volumen 15,18 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,68%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 12,02%