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Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,31% |
| Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
| Fondsvolumen | 579,64 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 13,05% |
| Vola 1 J (mehr) | 6,12% |
| Capture Ratio Up | 59,64 |
| Capture Ratio Down | 38,9 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,76 |
| R2 | 62,43% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,31% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,32% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 11,73 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 579,64 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 1.172,81 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds |
| ISIN | GB00B4X21294 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Close Asset Management (UK) Limited |
| Benchmark | IA Mixed Investment 20-60%Shares |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Hayde, Dominic Carver |
| Domizil | United Kingdom |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon (International) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.
Der Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds
Aktuelles zum Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds
News zum Fonds: Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds
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Zusammensetzung des Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds
Passende Fonds zum Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
Fonds von Close Asset Management (UK)
| Name | Volumen |
|---|---|
| Close Balanced Portfolio Fund A Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Balanced Portfolio Fund X Acc Fonds | 1,33 Mrd. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Inc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund A Acc Fonds | 852,95 Mio. |
| Close Conservative Portfolio Fund X Acc Fonds | 852,95 Mio. |
Über Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds
Der Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds (ISIN: GB00B4X21294) wurde am 03.09.2010 von der Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 579,64 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,81 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Stephen Hayde, Dominic Carver betrieben. Bei einer Anlage in Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds sollte die Mindestanlage von 1.172,81 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 13,05% und die Volatilität lag bei 6,12%. Die Ausschüttungsart des Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an IA Mixed Investment 20-60%Shares.