Close Diversified Income Portfolio Fund A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide a regular income stream (i.e. quarterly) together with some capital growth over the medium term (i.e. more than 5 years). The Fund has a focus on a diversified mixture of income producing assets and will hold at least 80% of its portfolio in equities and fixed interest securities, achieving this exposure primarily through direct investment.

Stammdaten

Name Close Diversified Income Portfolio Fund A Acc Fonds
ISIN GB00B4X21294
WKN
Fondsgesellschaft Close Asset Management (UK) Limited
Benchmark IA Mixed Investment 20-60%Shares
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stephen Hayde, Dominic Carver
Domizil United Kingdom
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 03.09.2010
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.09.2010
Depotbank The Bank of New York Mellon (International) Limited
Zahlstelle
Domizil United Kingdom
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,81
Anzahl Fonds der Kategorie 243
Volumen der Tranche 11,73 Mio. GBP
Fondsvolumen 579,64 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,31

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,31%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,32%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 9,22%