BRW Balanced Return Plus V Fonds
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BRW Balanced Return Plus V Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,30% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 592,55 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,37% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,58% |
| Capture Ratio Up | 83,67 |
| Capture Ratio Down | 72,18 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,72 |
| R2 | 60,11% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BRW Balanced Return Plus V Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Ausgabeaufschlag bei finanzen.net zero | 0,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,30% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 4,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 1,37% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 309,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 592,55 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.06.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.12.2023) | |
| Fondsprospekt (22.12.2023) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) |
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Stammdaten
| Name | BRW Balanced Return Plus V Fonds |
| ISIN | DE000A1110J4 |
| WKN | A1110J |
| Fondsgesellschaft | BRW Finanz AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.07.2014 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Ja |
| Depotbank | Donner & Reuschel AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BRW Balanced Return Plus V Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BRW Balanced Return Plus V Fonds: Die Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus basiert auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie, welche sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt und darauf ausgerichtet ist, das Kapital über einen langfristigen Zeitraum und unter Berücksichtigung des Anlagerisikos maximal zu mehren. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung wird das Kapital zu mehr als 51% in nationale wie internationale Aktienwerte ohne Länder-, Größen- oder Sektorbeschränkung sowie ergänzend in Rentenanlagen und Liquidität investiert. Abweichend von der klassischen Kapitalmarktlehre wird Risiko dabei nicht nur ein- sondern multidimensional interpretiert. Durch die Kombination aus mittel- bis langfristigem Anlagehorizont und multidimensionaler Risikodefinition werden Preisschwankungen auf Einzeltitelebene weniger als Risiko (welches es zu vermeiden gilt) denn vielmehr als Chance (welche es zu nutzen gilt) verstanden.
Der BRW Balanced Return Plus V Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BRW Balanced Return Plus V Fonds
Aktuelles zum BRW Balanced Return Plus V Fonds
News zum Fonds: BRW Balanced Return Plus V Fonds
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Zusammensetzung des BRW Balanced Return Plus V Fonds
Passende Fonds zum BRW Balanced Return Plus V Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| BRW Balanced Return Plus P Fonds | 11,37% | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) T Fonds | 11,39% | |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) A Fonds | 11,39% | |
| Lux-Portfolio Balanced - Capitalisation Fonds | 11,39% | |
| Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Bh-EUR Fonds | 11,39% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Global Equity Income Fund USD Z Inc Fonds | 449,19 Mio. |
| JPMorgan Funds - India Fund A (dist) - USD Fonds | 612,02 Mio. |
| Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Leaders Fund Class A USD Inc Fonds | 58,62 Mio. |
| AXA World Funds - Switzerland Equity F Distribution CHF Fonds | 302,56 Mio. |
| Fidelity Funds - Sustainable US Equity Fund A-USD Fonds | 84,78 Mio. |
Fonds von BRW Finanz
| Name | Volumen |
|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Institutional Fonds | 592,55 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus Direct Fonds | 592,55 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus P Fonds | 592,55 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus V Fonds | 592,55 Mio. |
| BRW Balanced Return Plus IS Fonds | 592,55 Mio. |
Über BRW Balanced Return Plus V Fonds
Der BRW Balanced Return Plus V Fonds (ISIN: DE000A1110J4, WKN: A1110J) wurde am 01.07.2014 von der Fondsgesellschaft BRW Finanz AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 592,55 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:21 Uhr bei 168,15 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Bastian Bosse, Thomas Ritterbusch betrieben. Bei einer Anlage in BRW Balanced Return Plus V Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 4,00% gesetzt. Im letzten Jahr betrug das Kursmaximum 169,96 EUR und das Kursminimum 154,20 EUR. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,37% und die Volatilität lag bei 4,58%. Die Ausschüttungsart des BRW Balanced Return Plus V Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.