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Bremenkapital Ertrag Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Die Sparkasse Bremen AG |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,10% |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Fondsvolumen | 3,43 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 4,78% |
| Capture Ratio Up | 71,86 |
| Capture Ratio Down | 53,94 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,79 |
| R2 | 68,02% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Bremenkapital Ertrag Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Managementgebühr | 0,68% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 3,43 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 3,43 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 50,00 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (16.12.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Basisinformationsblatt (26.10.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.08.2023) | |
| Halbjahresbericht (28.02.2023) |
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Stammdaten
| Name | Bremenkapital Ertrag Fonds |
| ISIN | DE000A1J67B6 |
| WKN | A1J67B |
| Fondsgesellschaft | Die Sparkasse Bremen AG |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Germany |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.12.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Bremenkapital Ertrag Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Bremenkapital Ertrag Fonds: Anlageziel und Anlagestrategie des BremenKapital Ertrag (Feederfonds). Der Fonds BremenKapital Ertrag ist ein „Feeder-OGAW-Sondervermögen“, welches mindestens zu 85 % seines Wertes dauerhaft in Anteile des Sondervermögens BremenKapital Renten Standard (Masterfonds) investiert ist. Das Sondervermögen investiert insbesondere in den Rentenfonds BremenKapital Renten Standard (Masterfonds) der Sparkasse Bremen. Zusätzlich kann das Sondervermögen in Bankguthaben und Derivate zu Absicherungszwecken investieren. Insgesamt 75% des Sondervermögens des Masterfonds („BremenKapital Renten Standard“)müssen die nachfolgenden Nachhaltigkeitskriterien erfüllen: Für Investmentfonds stellt der Fondsmanager sicher, dass der jeweilige Fonds über einen ESGPerformance- Score > 45 oder eine Bewertung als „PRIME“ von ISS ESG verfügen.
Der Bremenkapital Ertrag Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des Bremenkapital Ertrag Fonds
Aktuelles zum Bremenkapital Ertrag Fonds
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Zusammensetzung des Bremenkapital Ertrag Fonds
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Fonds von Die Sparkasse Bremen
| Name | Volumen |
|---|---|
| Bremenkapital Aktien Fonds | 181,76 Mio. |
| Bremenkapital Renten Standard Fonds | 149,64 Mio. |
| Bremenkapital Renten Offensiv Fonds | 83,74 Mio. |
| Bremenkapital Zertifikate Fonds | 76,85 Mio. |
| Bremenkapital Wachstum Fonds | 37,07 Mio. |
Über Bremenkapital Ertrag Fonds
Der Bremenkapital Ertrag Fonds (ISIN: DE000A1J67B6, WKN: A1J67B) wurde am 14.12.2012 von der Fondsgesellschaft Die Sparkasse Bremen AG aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 3,43 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 36,87 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in Bremenkapital Ertrag Fonds sollte die Mindestanlage von 50,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,26% und die Volatilität lag bei 4,78%. Die Ausschüttungsart des Bremenkapital Ertrag Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Not Benchmarked.