BPER International - Optimal Income P Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | OPTIMA S.P.A. - SGR |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60% |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Fondsvolumen | 78,25 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 1,90% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,27% |
| Capture Ratio Up | 81,5 |
| Capture Ratio Down | 185,37 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,27 |
| R2 | 81,85% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BPER International - Optimal Income P Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,05% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 78,25 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 78,25 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100,00 EUR |
Dokumente
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Stammdaten
| Name | BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds |
| ISIN | LU2240517511 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | OPTIMA S.P.A. - SGR |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 01.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BPER International - Optimal Income P Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds: This Sub-Fund is a feeder fund of– M&G (Lux) Optimal Income Fund (the "Master Fund"), a subfund of M&G (Lux) Investment Funds 1, a Luxembourg SICAV registered under Part I of the 2010 Law. The Sub-Fund will invest at least 85% of its assets in Class CI in EUR shares in the Master Fund. The Master Fund aims to provide a total return (the combination of capital growth and income) to investors based on exposure to optimal income streams in investment markets. The Master Fund invests at least 50% of its Net Asset Value in debt securities, including investment grade bonds, high yield bonds, unrated securities and asset-backed securities. These securities may be issued by governments and their agencies, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies and companies. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets, and denominated in any currency. At least 80% of the net asset value will be in EUR or hedged into EUR.
Der BPER International SICAV - Optimal Income P Fonds gehört zur Kategorie "Gemischte".
Performance und Kennzahlen des BPER International - Optimal Income P Fonds
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Über BPER International - Optimal Income P Fonds
Der BPER International - Optimal Income P Fonds (ISIN: LU2240517511) wurde am 01.12.2020 von der Fondsgesellschaft OPTIMA S.P.A. - SGR aufgelegt und fällt in die Kategorie Gemischte. Das Fondsvolumen beträgt 78,25 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 93,83 in der Währung EUR. Bei einer Anlage in BPER International - Optimal Income P Fonds sollte die Mindestanlage von 100,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 1,90% und die Volatilität lag bei 5,27%. Die Ausschüttungsart des BPER International - Optimal Income P Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Bloomberg Global Treasury.