U Asset Allocation - Open Sea MC Capitalisation Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 103,09 | 103,09 | 0,82 | 00:00:01 | 17.03.2025 | |||
| NAV | USD | 102,25 | 101,22 | 1,02 | - | 14.03.2025 |