U Asset Allocation - Open Sea MC Capitalisation Fonds
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| Fdsquare USD | USD | 104,37 | 104,37 | 1,22 | 00:00:01 | 13.02.2025 | |||
| NAV | USD | 104,37 | 103,11 | 1,22 | - | 13.02.2025 |