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| Div Funds DE | EUR | 547,97 | 547,97 | 1,97 | 16:21:32 | 24.09.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 585,14 | 585,14 | 1,49 | 00:00:01 | 13.08.2025 | |||
| NAV | EUR | 542,16 | 547,97 | -1,06 | - | 25.09.2025 |