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| Div Funds DE | EUR | 504,98 | 504,98 | -4,37 | 13:30:32 | 25.02.2025 | |||
| Fdsquare USD | USD | 534,48 | 534,48 | 1,80 | 00:00:01 | 03.03.2025 | |||
| NAV | EUR | 508,73 | 511,36 | -0,52 | - | 27.02.2025 |