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| Div Funds DE | EUR | 105,72 | 105,72 | -0,70 | 06:15:43 | 10.01.2024 | |||
| Fdsquare USD | USD | 132,05 | 132,05 | 1,34 | 00:00:01 | 07.11.2024 | |||
| NAV | EUR | 117,75 | 117,24 | 0,44 | - | 25.11.2024 |