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| Börse | Währung | Letzter | Vortag | +/- % | Spanne | Volumen | Zeit | Datum | |
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| Fdsquare USD | USD | 98,15 | 98,09 | 0,06 | 98,15 - 98,15 | 00:00:01 | 08.04.2025 | ||
| NAV | USD | 98,09 | 108,37 | -9,49 | - | 07.04.2025 |