BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds
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BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,30% |
| Benchmark | N/A |
| Fonds Volumen | 8,59 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,38% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,43% |
| Capture Ratio Up | 90,65 |
| Capture Ratio Down | - |
| Batting Average | 8,33% |
| Alpha | - |
| Beta | -1,37 |
| R2 | 6,93% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,30% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | 0,01% |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 150,92 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 8,59 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | 3.787.160,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (22.11.2024) | |
| Fondsprospekt (16.09.2024) | |
| Halbjahresbericht (31.03.2023) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (30.09.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc Fonds |
| ISIN | IE0032177440 |
| WKN | A0Q7T9 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Frank Gutierrez, Bernard W. Kiernan, Brian H. Wiese |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 20.12.2002 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc Fonds: "Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Inc Fonds gehört zur Kategorie "Geldmarkt".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds
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Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds
Der BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds (ISIN: IE0032177440, WKN: A0Q7T9) wurde am 20.12.2002 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Geldmarkt. Das Fondsvolumen beträgt 8,59 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,00 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Patricia A. Larkin, James G. O'Connor, Frank Gutierrez, Bernard W. Kiernan, Brian H. Wiese betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds sollte die Mindestanlage von 3.787.160,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,38% und die Volatilität lag bei 0,43%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Administrative Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an N/A.