BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
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BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,81% |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Fondsvolumen | 44,20 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 11,26% |
| Vola 1 J (mehr) | 13,78% |
| Capture Ratio Up | 94,42 |
| Capture Ratio Down | 123,17 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1 |
| R2 | 83,20% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 0,68% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 135.364,55 EUR |
| Fondsvolumen | 44,20 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 14.201.850,00 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Inc Fonds |
| ISIN | IE00BZ199C52 |
| WKN | A2N381 |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | S&P Global Infrastructure |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James A. Lydotes, Brock Campbell |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.08.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
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Anlagepolitik des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Inc Fonds: The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”).
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Inc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD W Inc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon Mobility Innovation Fund EUR E Acc Hedged Fonds | 249,30 Mio. |
| BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR A Acc Fonds | 51,07 Mio. |
| DEVK Anlagekonzept Rendite Fonds | 19,61 Mio. |
| Stewart Investors Global Emerging Markets All Cap Fund Class VI (Accumulation) EUR Fonds | 523,78 Mio. |
| BNY Mellon Blockchain Innovation Fund USD K Acc Fonds | 34,56 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Advantage Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Acc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds
Der BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds (ISIN: IE00BZ199C52, WKN: A2N381) wurde am 13.08.2018 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 44,20 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 0,92 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von James A. Lydotes, Brock Campbell betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds sollte die Mindestanlage von 14.201.850,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 11,26% und die Volatilität lag bei 13,78%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund W Fonds ist Ausschüttend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an S&P Global Infrastructure.