BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
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BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Währung | GBP |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,51% |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Fondsvolumen | 15,90 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,12% |
| Vola 1 J (mehr) | 5,21% |
| Capture Ratio Up | 119,2 |
| Capture Ratio Down | 118,12 |
| Batting Average | 41,67% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,25 |
| R2 | 97,64% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,51% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,51% |
| Transaktionskosten | - |
| Ausgabeaufschlag regulär | 5,00% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 6.063,78 EUR |
| Fondsvolumen | 15,90 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 12.034,19 EUR |
Dokumente
| Fondsprospekt (25.10.2024) | |
| Monatsbericht/Factsheet (31.08.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (01.03.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc Fonds |
| ISIN | IE00B3M59Y01 |
| WKN | A1JTPV |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc Fonds: hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
Aktuelles zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
News zum Fonds: BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc Fonds
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Zusammensetzung des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
Passende Fonds zum BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
Fonds Kategorievergleich
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| PIMCO GIS Income Fund R Class USD Accumulation Fonds | 85,63 Mrd. |
| Plusfonds A EUR Fonds | 301,63 Mio. |
| BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D2 Fonds | 12,69 Mio. |
| JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged) Fonds | 6,90 Mrd. |
| Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Accumulation EUR Hedged Fonds | 49,81 Mio. |
Fonds von BNY Mellon Fund Management
| Name | Volumen |
|---|---|
| BNY Mellon US Treasury Fund Institutional Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Investor Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Participant Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Service Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
| BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds | 19,26 Mrd. |
Über BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds
Der BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds (ISIN: IE00B3M59Y01, WKN: A1JTPV) wurde am 23.02.2011 von der Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 15,90 Mio. GBP und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 1,13 in der Währung GBP. Das Fondsmanagement wird von Not Disclosed betrieben. Bei einer Anlage in BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds sollte die Mindestanlage von 12.034,19 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 5,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,12% und die Volatilität lag bei 5,21%. Die Ausschüttungsart des BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an JPM GBI-EMerging Global Diversified.