BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Fonds

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Anlageziel

hohe absolute Kapitalzuwachs zu erreichen durch Anlage in Anleihen und sontige Schuldtitel in Schwellenlaendern weltweit.

Stammdaten

Name BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund Sterling B Acc Fonds
ISIN IE00B3M59Y01
WKN A1JTPV
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 23.02.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.02.2011
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,13
Anzahl Fonds der Kategorie 1156
Volumen der Tranche 6.063,78 GBP
Fondsvolumen 15,90 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,51

Gebühren

Laufende Kosten 1,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,51%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -1,08%