BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds
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BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | EUR |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,15% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 200,57 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 4,43% |
| Vola 1 J (mehr) | 0,24% |
| Capture Ratio Up | 30,35 |
| Capture Ratio Down | -49,21 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,05 |
| R2 | 76,92% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,16% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,15% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 101.415,14 EUR |
| Fondsvolumen | 200,57 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 100.000,00 EUR |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2533811837 |
| WKN | A3EVYA |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Sany NGO, Loic Guyot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index, including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege EUR Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds
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Zusammensetzung des BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds
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Über BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds
Der BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds (ISIN: LU2533811837, WKN: A3EVYA) wurde am 06.09.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 200,57 Mio. EUR und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 105,32 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Sany NGO, Loic Guyot betrieben. Bei einer Anlage in BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds sollte die Mindestanlage von 100.000,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 4,43% und die Volatilität lag bei 0,24%. Die Ausschüttungsart des BNPP E € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration Track Privilege Capitalisation Fonds ist Ausschüttend.