BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds
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BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,20% |
| Benchmark | |
| Fondsvolumen | 62,45 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Perf. 1 J (mehr) | 2,10% |
| Vola 1 J (mehr) | 7,10% |
| Capture Ratio Up | 95,71 |
| Capture Ratio Down | 105,04 |
| Batting Average | 33,33% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,04 |
| R2 | 99,89% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 0,22% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 1.049,32 EUR |
| Fondsvolumen | 62,45 Mio. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Basisinformationsblatt (18.11.2024) | |
| Fondsprospekt (01.10.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2022) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2022) |
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Stammdaten
| Name | BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege USD Capitalisation Fonds |
| ISIN | LU2616776360 |
| WKN | A3EVYB |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Fadil Hannane, Loic Guyot |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege USD Capitalisation Fonds: Replicate the performance of the Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond Index (Bloomberg: I37668US Index), including fluctuations, and to maintain the Tracking Error between the sub-fund and the index below 1%.
Der BNPP E USD Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege USD Capitalisation Fonds gehört zur Kategorie "Renten".
Performance und Kennzahlen des BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds
Aktuelles zum BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds
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Über BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds
Der BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds (ISIN: LU2616776360, WKN: A3EVYB) wurde am 06.09.2023 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Renten. Das Fondsvolumen beträgt 62,45 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 01.01.0001 um 00:00:00 Uhr bei 108,64 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Fadil Hannane, Loic Guyot betrieben. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 2,10% und die Volatilität lag bei 7,10%. Die Ausschüttungsart des BNPP E Corp Bond SRI Fossil Free Track Privilege Capitalisation Fonds ist Ausschüttend.