BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,22% |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 14,51% |
| Vola 1 J (mehr) | 19,62% |
| Capture Ratio Up | 93,67 |
| Capture Ratio Down | 76,45 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 0,9 |
| R2 | 96,97% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 2,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,22% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Ausgabeaufschlag regulär | 3,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 161,49 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,45 Mrd. EUR |
| Mindestanlage | - |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (29.11.2024) | |
| Fondsprospekt (31.10.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (29.04.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds |
| ISIN | LU0823410997 |
| WKN | A1T8WB |
| Fondsgesellschaft | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Benchmark | Russell 2000 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Fay, Geoffry V. Dailey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds
Anlagepolitik
So investiert der BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds: Dieser Teilfonds investiert zu jeder Zeit mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung (zu Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres) unterhalb der größten Marktkapitalisierung des Russell 2000 Index* liegt und die ihren eingetragenen Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds
Aktuelles zum BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds
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Über BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds
Der BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds (ISIN: LU0823410997, WKN: A1T8WB) wurde am 17.05.2013 von der Fondsgesellschaft BNP Paribas Asset Management Luxembourg aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 1,45 Mrd. USD und der Fonds notierte zuletzt am 27.12.2024 um 21:47:18 Uhr bei 372,18 in der Währung EUR. Das Fondsmanagement wird von Christian Fay, Geoffry V. Dailey betrieben. Bei einer Anlage in BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds sollte die Mindestanlage von 0,00 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 3,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 14,51% und die Volatilität lag bei 19,62%. Die Ausschüttungsart des BNP Paribas Funds US Small CapClassicR Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an Russell 2000.